Bank- en creditcardtransacties verwerken in Exact Online met automatische CSV-boekingen
Inhoudsopgave
Het verwerken van bank- en creditcardtransacties in Exact Online kost veel tijd wanneer dit handmatig gebeurt via CSV-bestanden. Downloaden, handmatig overtypen, selecteren, controleren, importeren en matchen, het is foutgevoelig en inefficiënt. Gelukkig kan dit slimmer.
Met de CSV import & match-koppeling van ZioSync automatiseer je het volledige proces: van CSV import in Exact Online tot het automatisch matchen en boeken van transacties. Zo werk je sneller, nauwkeuriger en met meer overzicht in je administratie.
Waarom CSV-bestanden verwerken in Exact Online vaak een uitdaging is
Veel banken, payment providers en creditcardmaatschappijen leveren transacties aan in CSV-formaat. Exact Online kan deze bestanden niet altijd direct en foutloos verwerken. Hierdoor ontstaan problemen zoals:
- Handmatig aanpassen van CSV-bestanden
- Foutieve boekingen door verkeerde kolomindeling
- Geen automatische matching met openstaande posten
- Tijdsverlies bij meerdere bank- of creditcardrekeningen
Voor wie regelmatig banktransacties of creditcardtransacties verwerkt in Exact Online, betekent dit veel extra werk.
De oplossing: automatische CSV-import met ZioSync
De CSV import & match koppeling van ZioSync automatiseert dit proces volledig. Je uploadt eenvoudig een CSV-bestand, waarna ZioSync de transacties uitleest en de juiste boekingen maakt in Exact Online.
Hoe werkt CSV import en match in Exact Online?
De installatie van de CSV import & match koppeling gaat als volgt:
- Exact Online koppelen: Je koppelt eerst ZioSync aan Exact Online. Hierdoor kunnen transacties rechtstreeks verwerkt worden in de juiste administratie.
- CSV-bestand uploaden: Upload het CSV-bestand met bank- of creditcardtransacties. Denk aan bestanden van banken, creditcardmaatschappijen of PSP’s.
- Kolommen en regels instellen: Selecteer de juiste kolommen van het CSV-bestand en stel automatische boekingsregels in. Hierdoor worden CSV-boekingen automatisch en consistent verwerkt.
- Automatisch boeken in Exact Online: Na controle boekt ZioSync de transacties automatisch in Exact Online.
Na het instellen van de koppeling kun je in de toekomst heel eenvoudig CSV-bestanden boeken. Upload het bestand en boek deze naar Exact Online – opnieuw instellingen kiezen is niet nodig.
De voordelen van automatische CSV-boekingen
ZioSync’s CSV import & match koppeling biedt verschillende voordelen:
- Tijdwinst: Geen handmatige import of correcties
- Minder fouten: Automatische matching voorkomt vergissingen
- Schaalbaar: Geschikt voor meerdere rekeningen en administraties
- Meer inzicht: Altijd actuele cijfers in Exact Online
Of je nu regelmatig CSV-bestanden importeert in Exact Online of dagelijks transacties verwerkt: automatisering loont. Deze koppeling is dan ook ideaal voor ondernemers én accountants die meerdere bankrekeningen en administraties beheren.
Probeer de koppeling 2 maanden gratis
Start vandaag nog met de CSV import & match koppeling en profiteer van een gratis proefperiode van 2 maanden. Maak een account aan en ga aan de slag of maak gebruik van onze gratis instelservice.
Ontdek hoe eenvoudig CSV-boekingen kunnen zijn met ZioSync!
Veelgestelde vragen
Hoe richt ik de CSV import & match koppeling in?
De CSV import & match koppeling is eenvoudig te configureren. Verbind eerst je ZioSync-account met Exact Online. Vervolgens upload je een CSV-bestand, stel je de gewenste voorkeuren in en maak je de benodigde boekingsregels aan om de transacties te verwerken.
Bij een volgende import hoef je deze instellingen niet opnieuw vast te leggen. Je kunt direct een nieuw CSV-bestand uploaden en verwerken. Zie deze handleiding voor een uitgebreidere uitleg.
Wil je hulp bij het instellen? Dan kun je gebruikmaken van de gratis instelservice.
Welke instellingen kan ik aanpassen binnen de CSV-koppeling?
Binnen de koppeling kun je diverse voorkeuren instellen die aansluiten op jouw administratie. Zo bepaal je of transacties automatisch naar Exact Online worden geëxporteerd of dat er eerst toestemming gegeven moet worden. Daarnaast kies je het juiste dagboek en stel je een standaard grootboekrekening in voor transacties die niet onder een specifieke boekingsregel vallen.
Worden CSV-transacties automatisch doorgestuurd naar Exact Online?
Dat hangt af van de gekozen instellingen. Als automatisch exporteren is ingeschakeld, worden transacties na matching direct in Exact Online verwerkt. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, dien je de boekingen handmatig te bevestigen via de knop ‘Boeken’.
Wat betaal ik voor de CSV import & match koppeling?
De CSV import & match koppeling is beschikbaar vanaf € 4,95 per maand. Nieuwe gebruikers kunnen de integratie gedurende de eerste twee maanden kosteloos testen.
Welke uitbreidingen zijn beschikbaar voor deze koppeling?
De koppeling kan worden uitgebreid met de add-on Achteraf importeren. Hiermee kun je historische CSV-bestanden alsnog verwerken in Exact Online. Voor iedere maand die je met terugwerkende kracht importeert, geldt een eenmalige toeslag van € 5. Deze uitbreiding activeer je eenvoudig vanuit je ZioSync-dashboard.
Biedt ZioSync verschillende Service Level Agreements (SLA’s)?
Nee, ZioSync werkt niet met verschillende SLA’s. Alle gebruikers ontvangen dezelfde ondersteuning en kunnen zonder extra kosten rekenen op hulp bij vragen of bij het instellen van hun koppeling.
Start gratis, en zonder gedoe, met ZioSync
- Gratis instelservice
- Altijd expert support beschikbaar
- 2 maanden gratis proefperiode