CSV-bestanden automatisch afletteren in Exact Online: bespaar uren administratie
Inhoudsopgave
Werk je met bank- of creditcardtransacties die je alleen als CSV-bestand kunt downloaden? Dan weet je hoeveel tijd het kost om deze handmatig in Exact Online te importeren en af te letteren. Zeker wanneer je werkt met meerdere administraties of betaalmethoden zonder directe koppeling.
Met de CSV Afletteren koppeling van ZioSync upload en importeer je eenvoudig CSV-bestanden in Exact Online, waarna betalingen automatisch afgeletterd worden.
Waarom CSV-bestanden handmatig verwerken?
Niet iedere bank, creditcardmaatschappij of betaaldienst biedt een directe koppeling met Exact Online. Denk bijvoorbeeld aan American Express, Visa of Mastercard en externe financiële systemen
Vaak kun je transacties alleen exporteren als CSV-bestand. Vervolgens moeten deze handmatig worden geïmporteerd, geboekt en gekoppeld aan openstaande posten. Dat kost niet alleen veel tijd, maar vergroot ook de kans op fouten.
De oplossing: CSV Afletteren koppeling van ZioSync
Met de CSV Afletteren koppeling automatiseer je het volledige proces. De werkwijze is als volgt:
- Download het CSV-bestand vanuit je bank, creditcardmaatschappij of andere bron
- Verbind ZioSync met Exact Online en stel de koppeling in
- Upload het bestand in ZioSync
- Transacties worden automatisch geïmporteerd in Exact Online
- De betalingen worden automatisch afgeletterd met de juiste openstaande facturen
Zo kun je automatisch betalingen matchen met openstaande posten in je boekhouding zonder dat hiervoor een directe koppeling met de bank of creditcardmaatschappij nodig is.
Een koppeling met slimme boekingsregels
Iedere organisatie verwerkt transacties op een andere manier. Daarom ondersteunt ZioSync flexibele boekingsregels. Zo kun je onder andere instellen op welke grootboekrekening transacties worden geboekt, hoe refunds en kruisposten worden verwerkt en hoe betalingsverschillen worden afgehandeld. Hierdoor sluit de verwerking perfect aan op jouw administratie.
Voordelen van automatisch CSV-bestanden afletteren
Door het automatisch importeren en afletteren van CSV-bestanden profiteer je van verschillende voordelen:
- Bespaar uren aan administratief werk: Geen handmatige invoer of afletterwerk meer. Upload één bestand en laat de software de rest doen.
- Minder fouten: Automatische verwerking voorkomt typefouten en verkeerde boekingen.
- Altijd een actuele administratie: Transacties worden direct verwerkt waardoor openstaande posten sneller worden bijgewerkt.
- Geschikt voor vrijwel iedere databron: Ook wanneer er geen directe koppeling bestaat met Exact Online kun je transacties eenvoudig verwerken via een CSV-bestand.
- Ideaal voor accountants: Beheer je meerdere administraties? Dan bespaar je met één gestandaardiseerd proces veel tijd bij iedere administratie.
Voor wie is deze koppeling geschikt?
De CSV Afletteren koppeling is interessant voor ondernemers die werken met creditcards zoals American Express, Visa of Mastercard, of die transacties ontvangen uit andere externe systemen zonder koppeling. Ook voor bedrijven met buitenlandse bankrekeningen en accountants- en administratiekantoren die meerdere administraties beheren, is deze koppeling geschikt.
Start vandaag nog met ZioSync
Zoals alle ZioSync-koppelingen is ook de CSV Afletteren integratie eenvoudig te installeren. Binnen enkele minuten verbind je jouw Exact Online administratie en kun je direct beginnen met het verwerken van transacties.
Kom je er niet uit? Neem dan contact op en maak gebruik van de instelservice, volledig gratis. Weet je niet zeker of deze koppeling passend is? Maak gebruik van de gratis proefperiode en probeer de koppeling 2 maanden uit.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de kosten van de CSV Afletteren koppeling?
De CSV Afletteren koppeling kost € 9,95 per maand. Wil je eerst ontdekken of de koppeling bij jouw werkwijze past? Dan kun je de eerste 2 maanden gratis gebruikmaken van de integratie.
Welke uitbreidingen zijn beschikbaar voor de CSV Afletteren koppeling?
De volgende add-ons zijn beschikbaar voor deze koppeling:
- Niet-Gematchte Transacties Boeken: Transacties die niet automatisch gekoppeld kunnen worden aan een openstaande post, worden met deze add-on direct geboekt in Exact Online. Zo bespaar je tijd en voorkom je handmatige invoer.
- Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren: Met deze uitbreiding kun je openstaande posten filteren op basis van de omschrijving. Hierdoor heb je meer controle over de referentie die wordt gebruikt tijdens het matchen en wordt de kans op een correcte aflettering vergroot.
- CSV Afletteren Achteraf Importeren: Wil je ook oudere transacties verwerken? Met deze add-on kun je historische CSV-bestanden alsnog importeren en automatisch afletteren in Exact Online.
Kan ik regelmatig CSV-bestanden importeren en automatisch afletteren?
Ja. Nadat de koppeling eenmaal is ingericht, kun je op elk gewenst moment nieuwe CSV-bestanden uploaden. ZioSync verwerkt deze automatisch volgens de instellingen die je eerder hebt geconfigureerd. Je hoeft de installatie dus niet telkens opnieuw uit te voeren en kunt onbeperkt bestanden importeren.
Is het mogelijk om CSV-bestanden rechtstreeks in Exact Online te importeren?
Nee. Exact Online ondersteunt geen directe import van CSV-bestanden voor het verwerken en afletteren van transacties. Alleen bankafschriften in MT940- of CAMT.053-formaat kunnen zonder aanvullende software worden geïmporteerd. Voor CSV-bestanden heb je daarom een oplossing nodig zoals de ZioSync CSV Afletteren koppeling.
Waarom kiezen voor automatisch afletteren in Exact Online?
Bij het afletteren worden betalingen gekoppeld aan de juiste openstaande facturen of posten in Exact Online. Zodra een betaling is gematcht, wordt de bijbehorende factuur automatisch als betaald geregistreerd. Zo blijft je administratie actueel en betrouwbaar.
Wanneer je dit proces handmatig uitvoert, kost dat veel tijd en is de kans op fouten groter. Door het afletteren te automatiseren met een ZioSync koppeling verloopt de verwerking sneller, consistenter en met minder handmatig werk.
Start gratis, en zonder gedoe, met ZioSync
- Gratis instelservice
- Altijd expert support beschikbaar
- 2 maanden gratis proefperiode