Bank- en creditcardtransacties verwerken in Exact Online met automatische CSV-boekingen
Inhoudsopgave
Het verwerken van bank- en creditcardtransacties in Exact Online kost veel tijd wanneer dit handmatig gebeurt via CSV-bestanden. Downloaden, handmatig overtypen, selecteren, controleren, importeren en matchen, het is foutgevoelig en inefficiënt. Gelukkig kan dit slimmer.
Met de CSV import & match-koppeling van ZioSync automatiseer je het volledige proces: van CSV import in Exact Online tot het automatisch matchen en boeken van transacties. Zo werk je sneller, nauwkeuriger en met meer overzicht in je administratie.
Waarom CSV-bestanden verwerken in Exact Online vaak een uitdaging is
Veel banken, payment providers en creditcardmaatschappijen leveren transacties aan in CSV-formaat. Exact Online kan deze bestanden niet altijd direct en foutloos verwerken. Hierdoor ontstaan problemen zoals:
- Handmatig aanpassen van CSV-bestanden
- Foutieve boekingen door verkeerde kolomindeling
- Geen automatische matching met openstaande posten
- Tijdsverlies bij meerdere bank- of creditcardrekeningen
Voor wie regelmatig banktransacties of creditcardtransacties verwerkt in Exact Online, betekent dit veel extra werk.
De oplossing: automatische CSV-import met ZioSync
De CSV import & match koppeling van ZioSync automatiseert dit proces volledig. Je uploadt eenvoudig een CSV-bestand, waarna ZioSync de transacties uitleest en de juiste boekingen maakt in Exact Online.
Hoe werkt CSV import en match in Exact Online?
De installatie van de CSV import & match koppeling gaat als volgt:
- Exact Online koppelen: Je koppelt eerst ZioSync aan Exact Online. Hierdoor kunnen transacties rechtstreeks verwerkt worden in de juiste administratie.
- CSV-bestand uploaden: Upload het CSV-bestand met bank- of creditcardtransacties. Denk aan bestanden van banken, creditcardmaatschappijen of PSP’s.
- Kolommen en regels instellen: Selecteer de juiste kolommen van het CSV-bestand en stel automatische boekingsregels in. Hierdoor worden CSV-boekingen automatisch en consistent verwerkt.
- Automatisch boeken in Exact Online: Na controle boekt ZioSync de transacties automatisch in Exact Online.
Na het instellen van de koppeling kun je in de toekomst heel eenvoudig CSV-bestanden boeken. Upload het bestand en boek deze naar Exact Online – opnieuw instellingen kiezen is niet nodig.
De voordelen van automatische CSV-boekingen
ZioSync’s CSV import & match koppeling biedt verschillende voordelen:
- Tijdwinst: Geen handmatige import of correcties
- Minder fouten: Automatische matching voorkomt vergissingen
- Schaalbaar: Geschikt voor meerdere rekeningen en administraties
- Meer inzicht: Altijd actuele cijfers in Exact Online
Of je nu regelmatig CSV-bestanden importeert in Exact Online of dagelijks transacties verwerkt: automatisering loont. Deze koppeling is dan ook ideaal voor ondernemers én accountants die meerdere bankrekeningen en administraties beheren.
Probeer de koppeling 2 maanden gratis
Start vandaag nog met de CSV import & match koppeling en profiteer van een gratis proefperiode van 2 maanden. Maak een account aan en ga aan de slag of maak gebruik van onze gratis instelservice.
Ontdek hoe eenvoudig CSV-boekingen kunnen zijn met ZioSync!
Veelgestelde vragen
Hoe stel ik de CSV import & match koppeling in?
De CSV import & match koppeling is eenvoudig in te stellen. Verbind eerst ZioSync met Exact Online. Upload vervolgens het CSV-bestand, stel je voorkeuren in, maak boekingsregels aan en boek het bestand in je boekhouding.
Wil je meerdere bestanden importeren? Dan hoef je deze alleen te uploaden en boeken, opnieuw instellen is niet meer nodig. Zie deze handleiding voor een uitgebreidere uitleg.
Wil je de installatie liever uitbesteden? Maak dan gebruik van onze gratis instelservice. Wij helpen je graag verder!
Welke voorkeuren kan ik instellen voor deze koppeling?
- Automatisch exporteren zodra verwerkt: kies Ja om de transacties automatisch te boeken naar Exact Online, of kies Nee om eerst nog handmatig toestemming te geven.
- Dagboek: kies het gewenste dagboek waarop de boekingen gemaakt moeten worden.
- Grootboekrekening: selecteer de grootboekrekening waarop de creditcardtransacties geboekt moeten worden waarvoor geen boekingsregel op van toepassing is.
Worden transacties vanuit het CSV-bestand direct verwerkt in Exact Online?
Als de instelling “automatisch exporteren” op Ja staat wordt de boeking direct automatisch doorgezet na het toepassen van de regels en het boeken van het CSV-bestand. Als deze instelling op Nee staat, moet je nog handmatig op de knop “boeken” klikken.
Wat kost de CSV import & match koppeling?
De CSV import & match koppeling kost € 4,95 per maand. De eerste 2 maanden zijn gratis.
Kan ik add-ons toevoegen aan de CSV import & match koppeling?
Ja, je kunt de achteraf importeren add-on toevoegen. Hiermee kun je CSV-bestanden die oude transacties bevatten importeren en matchen. Deze add-on kost eenmalig € 5 voor elke maand die je achteraf wilt importeren, en voeg je toe in je ZioSync dashboard bij Overzicht.
Werkt ZioSync met Service Level Agreements (SLA)?
Nee, ZioSync werkt niet met Service Level Agreements (SLA). Wij bieden support op maat aan, altijd volledig gratis en vrijblijvend. Er zijn dus geen verschillende service levels. Elke klant is voor ons even belangrijk en verdient dezelfde ondersteuning, zowel bij grote als kleine vragen.
Start gratis, en zonder gedoe, met ZioSync
- Gratis instelservice
- Altijd expert support beschikbaar
- 2 maanden gratis proefperiode